博创软件OA系统的预算管理方案以企业全面预算管理为目标，通过数字化平台整合预算编制、执行、调整与分析全流程，并结合灵活的管控策略和系统集成能力，为企业提供一体化的费用控制解决方案。以下是其核心模块和实施路径的详细说明：

一、核心功能模块

1. 预算编制  

—多源编制方式：支持人工录入、Excel模板批量导入、动态计算（如基于销售额自动生成销售费用预算）及流程审批单编制，审批通过后自动生成预算余额。

—‍科学编制原则：遵循客观性（数据真实）、可比性（统一口径）、及时性（年度前完成编制）等原则，设置预算周期、控制强度（强控/弱控/不控）、余额结转方式等参数。

—预算方案定制：按部门、项目或费用类型（如差旅费、专项项目资金）细分预算科目，并与财务科目关联，确保数据一致性。

2. 预算执行与控制  

—实时扣减与预警：费用报销时，系统自动关联预算科目，显示“预算金额-已用金额-剩余金额”，并根据预设强度执行控制：

管控类型	适用场景	控制方式
强控	差旅费、房屋租赁费	超预算时流程无法提交
弱控	业务招待费	超预算时提示但允许提交
不控	部分办公费用	仅记录不限制

—在途费用管理：审批中的报销计入“在途费用”，避免重复占用预算；审批通过后实时更新底表。

3. 预算调整  

—当预算偏差过大时，部门管理员发起调整流程，审批通过后：

—调整数据写入预算底表的“重复表”留存历史记录；

—主表自动重算总额及结余金额，确保数据可追溯。

4. 预算分析  

—多维度可视化：通过图形化看板展示部门/项目/费用类型的预算执行率、偏差分析；支持同比/环比统计。

—数据穿透查询：可下钻至单笔报销明细，辅助管理者定位问题。

二、实施路径与技术集成

1. 渐进式实施框架（“五环”管理模型）  

—基础应用阶段：通过表单流程实现费用报销、申请等基础功能。

—业务应用阶段：搭建完整预算管理体系，覆盖编制、执行、调整、分析闭环。

—业务整合阶段：与财务、ERP、项目管理系统集成，形成全局资源管控。

2. 关键集成场景  

与财务系统：

—报销单/经费申请单审批后自动生成财务凭证；

—基础档案（部门、项目）双向同步，避免重复录入。

与业务系统整合：

—项目预算作为成本控制依据（中标后）或核算基准（未中标）；

—合同评审与预算科目联动，确保“专款专用”。

三、应用价值与客户案例

1. 核心价值  

—降本增效：自动化流程减少人工核对90%工作量，加快报销处理速度。

—风控强化：通过“强控”规则落实“前款不清后款不借”等制度，减少违规支出。

—战略支撑：预算数据反哺经营决策，如动态调整资源倾斜高收益项目。

总结

博创软件OA预算管理方案以流程驱动、数据整合和弹性管控为核心，适配企业从基础报销到全面预算的不同阶段需求。其优势在于：

—灵活适配：三种管控力度满足多元费用类型；

—深度集成：与ERP/财务系统无缝协同，消除数据孤岛；

—渐进落地：阶梯式实施降低企业变革风险。

博创软件OA平台预算管理方案适合中大型企业或快速成长型企业构建精细化费用控制体系。如需了解技术部署细节或行业定制方案，可联系商务人员对接